有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 1月20日現在) | 第8期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 797,749 | 295,725 |
| コール・ローン | 6,682,407 | 6,734,324 |
| 投資信託受益証券 | 271,865,899 | 222,565,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,306 | 755,088 |
| 未収利息 | 37 | 130 |
| その他未収収益 | 28,213 | 60,421 |
| 流動資産合計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
| 資産合計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,863 | 349,442 |
| 未払受託者報酬 | 47,628 | 40,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,797 | 1,202,564 |
| その他未払費用 | 18,998 | 15,972 |
| 流動負債合計 | 1,795,286 | 1,608,066 |
| 負債合計 | 1,795,286 | 1,608,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 261,297,960 | *1 211,296,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,282,365 | 17,506,962 |
| (分配準備積立金) | 54,248,849 | 48,131,571 |
| 元本等合計 | 278,580,325 | 228,803,339 |
| 純資産合計 | *2 278,580,325 | *2 228,803,339 |
| 負債純資産合計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
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