有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 1月18日現在) | 第7期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 385,921 | 797,749 |
| コール・ローン | 6,645,393 | 6,682,407 |
| 投資信託受益証券 | 318,296,796 | 271,865,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,406 | 1,001,306 |
| 未収利息 | - | 37 |
| その他未収収益 | 29,614 | 28,213 |
| 流動資産合計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
| 資産合計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 299,863 |
| 未払受託者報酬 | 55,924 | 47,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,465 | 1,428,797 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 22,362 | 18,998 |
| 流動負債合計 | 1,755,759 | 1,795,286 |
| 負債合計 | 1,755,759 | 1,795,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 309,655,135 | *1 261,297,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,147,236 | 17,282,365 |
| (分配準備積立金) | 52,350,928 | 54,248,849 |
| 元本等合計 | 324,802,371 | 278,580,325 |
| 純資産合計 | *2 324,802,371 | *2 278,580,325 |
| 負債純資産合計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
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