有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド	親投資信託受益証券	72,773,273	1.2843	1.2455	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	72,773,273	93,464,108	90,639,111	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	919,686	1,194.50	1,202.27	-	6.85%
1	インド	ソフトウェア・サービス	919,686	1,098,565,846	1,105,718,244	-	6.85%
2	ICICI BANK LTD	株式	1,340,703	827.90	819.58	-	6.81%
2	インド	銀行	1,340,703	1,109,973,376	1,098,824,090	-	6.81%
3	HDFC BANK LTD	株式	561,684	1,985.82	1,888.11	-	6.57%
3	インド	銀行	561,684	1,115,408,937	1,060,525,109	-	6.57%
4	AXIS BANK LTD	株式	898,051	1,151.76	1,125.58	-	6.26%
4	インド	銀行	898,051	1,034,344,608	1,010,833,632	-	6.26%
5	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	461,038	2,042.19	2,110.10	-	6.03%
5	インド	資本財	461,038	941,529,037	972,839,972	-	6.03%
6	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	253,000	3,838.14	3,719.10	-	5.83%
6	インド	銀行	253,000	971,049,926	940,932,300	-	5.83%
7	STATE BANK OF INDIA	株式	1,866,950	505.12	478.47	-	5.53%
7	インド	銀行	1,866,950	943,033,784	893,294,502	-	5.53%
8	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	232,000	3,398.62	3,292.28	-	4.73%
8	インド	ソフトウェア・サービス	232,000	788,481,232	763,811,048	-	4.73%
9	ITC LTD	株式	2,116,000	374.60	360.43	-	4.72%
9	インド	食品・飲料・タバコ	2,116,000	792,664,180	762,684,692	-	4.72%
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	329,000	2,355.27	2,223.37	-	4.53%
10	インド	エネルギー	329,000	774,885,804	731,490,375	-	4.53%
11	LINDE INDIA LTD	株式	452,297	1,050.89	1,168.70	-	3.27%
11	インド	素材	452,297	475,317,108	528,602,217	-	3.27%
12	TATA MOTORS LTD	株式	1,641,000	301.60	286.74	-	2.91%
12	インド	自動車・自動車部品	1,641,000	494,940,369	470,553,468	-	2.91%
13	BHARAT FORGE LTD	株式	597,614	798.95	768.76	-	2.85%
13	インド	自動車・自動車部品	597,614	477,464,900	459,426,519	-	2.85%
14	BANK OF BARODA	株式	3,066,000	150.61	143.37	-	2.72%
14	インド	銀行	3,066,000	461,776,392	439,584,684	-	2.72%
15	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	1,817,526	215.59	216.67	-	2.44%
15	インド	消費者サービス	1,817,526	391,858,605	393,817,898	-	2.44%
16	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	232,545	1,608.22	1,598.13	-	2.30%
16	インド	資本財	232,545	373,983,984	371,638,303	-	2.30%
17	TATA STEEL LTD	株式	536,721	767.84	690.76	-	2.30%
17	インド	素材	536,721	412,117,999	370,749,155	-	2.30%
18	GE T&D INDIA LTD	株式	1,340,932	246.32	268.65	-	2.23%
18	インド	資本財	1,340,932	330,302,393	360,245,404	-	2.23%
19	INDIAN OIL CORPORATION LTD	株式	1,670,188	195.42	180.41	-	1.87%
19	インド	エネルギー	1,670,188	326,398,160	301,320,287	-	1.87%
20	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	84,057	2,885.42	3,017.09	-	1.57%
20	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,057	242,539,832	253,607,618	-	1.57%
21	TRENT LTD	株式	280,815	864.17	896.27	-	1.56%
21	インド	小売	280,815	242,672,179	251,688,868	-	1.56%
22	ADITYA BIRLA FASHION AND RET	株式	677,519	358.43	353.66	-	1.48%
22	インド	耐久消費財・アパレル	677,519	242,846,522	239,612,047	-	1.48%
23	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	316,207	728.95	723.26	-	1.42%
23	インド	エネルギー	316,207	230,501,938	228,700,191	-	1.42%
24	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	株式	292,815	770.53	769.92	-	1.40%
24	インド	保険	292,815	225,625,377	225,445,003	-	1.40%
25	VRL LOGISTICS LTD	株式	414,338	413.18	431.35	-	1.11%
25	インド	運輸	414,338	171,197,003	178,726,353	-	1.11%
26	GE POWER INDIA LTD	株式	153,879	1,062.98	1,058.51	-	1.01%
26	インド	資本財	153,879	163,571,068	162,883,845	-	1.01%
27	TVS MOTOR CO LTD	株式	223,000	726.41	723.03	-	1.00%
27	インド	自動車・自動車部品	223,000	161,991,214	161,235,690	-	1.00%
28	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	229,743	686.83	680.83	-	0.97%
28	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	229,743	157,796,682	156,416,845	-	0.97%
29	SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD	株式	1,653,012	81.54	59.67	-	0.61%
29	インド	資本財	1,653,012	134,791,557	98,643,491	-	0.61%
30	MAHINDRA LOGISTICS LTD	株式	149,316	655.65	641.94	-	0.59%
30	インド	運輸	149,316	97,899,781	95,853,256	-	0.59%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	33.72
		資本財	12.18
		ソフトウェア・サービス	11.58
		エネルギー	7.81
		自動車・自動車部品	6.76
		素材	6.08
		食品・飲料・タバコ	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.06
		消費者サービス	2.44
		運輸	1.70
		小売	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.48
		保険	1.40
	小計		94.50
合計(対純資産総額比)			94.50
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算