有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	561,272,788	3.1849	3.0722	-	100.01
	日本			1,787,616,753	1,724,342,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	411,244	2,969.93	2,956.45	-	8.88
	インド	銀行		1,221,366,997	1,215,824,996	-
2	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	193,643	5,806.25	5,538.12	-	7.84
	インド	エネルギー		1,124,339,938	1,072,419,913	-
3	ICICI BANK LTD	株式	352,703	2,250.80	2,213.29	-	5.70
	インド	銀行		793,866,910	780,635,257	-
4	STATE BANK OF INDIA	株式	464,950	1,610.84	1,597.22	-	5.43
	インド	銀行		748,962,882	742,629,298	-
5	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	197,686	3,143.08	3,435.18	-	4.96
	インド	ソフトウェア・サービス		621,344,544	679,087,883	-
6	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	95,038	6,682.42	6,925.90	-	4.81
	インド	資本財		635,084,592	658,224,587	-
7	AXIS BANK LTD	株式	285,276	2,392.63	2,141.09	-	4.46
	インド	銀行		682,560,914	610,804,443	-
8	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	58,577	7,635.78	7,988.59	-	3.42
	インド	ソフトウェア・サービス		447,281,651	467,947,665	-
9	NTPC LTD	株式	551,347	705.11	744.71	-	3.00
	インド	公益事業		388,763,926	410,598,310	-
10	BAJAJ FINANCE LTD	株式	32,599	12,863.10	12,487.18	-	2.97
	インド	金融サービス		419,324,222	407,069,841	-
11	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	136,000	2,874.87	2,983.35	-	2.96
	インド	ソフトウェア・サービス		390,983,291	405,736,620	-
12	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	11,600	23,142.03	23,558.77	-	2.00
	インド	自動車・自動車部品		268,447,616	273,281,842	-
13	TATA POWER CO LTD	株式	334,000	797.39	812.70	-	1.98
	インド	公益事業		266,331,339	271,442,802	-
14	PVR INOX LTD	株式	96,909	2,673.55	2,779.31	-	1.97
	インド	メディア・娯楽		259,091,140	269,340,395	-
15	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	54,000	4,803.47	4,925.26	-	1.94
	インド	家庭用品・パーソナル用品		259,387,416	265,964,148	-
16	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	65,000	2,952.61	3,149.52	-	1.50
	インド	保険		191,919,877	204,718,897	-
17	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	9,400	21,588.21	21,605.80	-	1.48
	インド	素材		202,929,176	203,094,552	-
18	DR. REDDY'S LABORATORIES	株式	16,200	12,415.31	12,451.59	-	1.47
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		201,128,171	201,715,830	-
19	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	92,000	2,105.48	2,186.66	-	1.47
	インド	食品・飲料・タバコ		193,704,844	201,173,364	-
20	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	株式	101,000	1,899.96	1,990.49	-	1.47
	インド	保険		191,896,840	201,039,591	-
21	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	146,987	1,351.54	1,315.76	-	1.41
	インド	金融サービス		198,659,765	193,401,084	-
22	PAGE INDUSTRIES LTD	株式	1,800	74,533.98	77,788.45	-	1.02
	インド	耐久消費財・アパレル		134,161,179	140,019,210	-
23	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	株式	109,000	1,167.63	1,275.87	-	1.02
	インド	保険		127,271,833	139,070,484	-
24	ABB INDIA LTD	株式	9,600	14,946.23	14,353.51	-	1.01
	インド	資本財		143,483,859	137,793,729	-
25	COAL INDIA LTD	株式	144,400	915.40	950.41	-	1.00
	インド	エネルギー		132,183,843	137,239,276	-
26	GLAND PHARMA LTD	株式	36,416	3,663.21	3,767.32	-	1.00
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		133,399,559	137,191,071	-
27	INDUS TOWERS LTD	株式	167,000	749.57	817.64	-	1.00
	インド	電気通信サービス		125,179,279	136,546,548	-
28	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	43,743	2,902.92	3,113.92	-	1.00
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		126,982,714	136,212,552	-
29	EIH LTD	株式	168,723	768.51	805.10	-	0.99
	インド	消費者サービス		129,666,364	135,840,321	-
30	DEVYANI INTERNATIONAL LTD	株式	409,000	312.20	331.81	-	0.99
	インド	消費者サービス		127,693,576	135,712,580	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.42
		ソフトウェア・サービス	11.84
		エネルギー	8.84
		資本財	6.80
		金融サービス	5.38
		公益事業	4.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.46
		保険	3.98
		自動車・自動車部品	3.95
		消費者サービス	3.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.91
		素材	2.48
		耐久消費財・アパレル	1.97
		メディア・娯楽	1.97
		食品・飲料・タバコ	1.47
		電気通信サービス	1.00
		その他	0.49
	小計		92.42
合 計(対純資産総額比)			92.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。