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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/15 9:39
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド	親投資信託受益証券	54,601,636	1.2719	1.2102	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	54,601,636	69,449,892	66,078,899	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	423,686	1,973.51	1,837.72	-	7.04%
1	インド	ソフトウェア・サービス	423,686	836,152,794	778,619,625	-	7.04%
2	HDFC BANK LTD	株式	382,684	2,115.00	1,974.88	-	6.83%
2	インド	銀行	382,684	809,376,660	755,758,039	-	6.83%
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	262,643	2,823.26	2,702.23	-	6.42%
3	インド	エネルギー	262,643	741,510,526	709,722,319	-	6.42%
4	BHARTI AIRTEL LTD	株式	813,932	838.56	822.09	-	6.05%
4	インド	電気通信サービス	813,932	682,538,599	669,130,241	-	6.05%
5	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	127,577	4,681.00	4,603.03	-	5.31%
5	インド	ソフトウェア・サービス	127,577	597,188,957	587,241,013	-	5.31%
6	ICICI BANK LTD	株式	736,703	796.75	760.67	-	5.07%
6	インド	銀行	736,703	586,969,588	560,395,238	-	5.07%
7	STATE BANK OF INDIA	株式	1,335,950	441.51	406.58	-	4.91%
7	インド	銀行	1,335,950	589,840,469	543,175,894	-	4.91%
8	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	153,000	3,865.03	3,493.08	-	4.83%
8	インド	銀行	153,000	591,349,896	534,441,240	-	4.83%
9	AXIS BANK LTD	株式	366,276	973.43	965.80	-	3.20%
9	インド	銀行	366,276	356,547,709	353,752,291	-	3.20%
10	ITC LTD	株式	1,178,000	308.37	297.50	-	3.17%
10	インド	食品・飲料・タバコ	1,178,000	363,266,928	350,459,712	-	3.17%
11	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	176,038	1,982.30	1,937.30	-	3.08%
11	インド	資本財	176,038	348,960,831	341,039,121	-	3.08%
12	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	244,000	1,466.94	1,344.88	-	2.97%
12	インド	ソフトウェア・サービス	244,000	357,935,162	328,152,672	-	2.97%
13	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	397,743	874.15	812.66	-	2.92%
13	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	397,743	347,687,838	323,231,417	-	2.92%
14	LINDE INDIA LTD	株式	245,508	1,404.21	1,296.50	-	2.88%
14	インド	素材	245,508	344,746,261	318,302,104	-	2.88%
15	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	575,058	614.44	553.39	-	2.88%
15	インド	エネルギー	575,058	353,343,237	318,232,496	-	2.88%
16	TATA STEEL LTD	株式	349,721	1,017.14	898.12	-	2.84%
16	インド	素材	349,721	355,716,616	314,094,222	-	2.84%
17	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	176,987	1,382.68	1,397.51	-	2.24%
17	インド	各種金融	176,987	244,717,801	247,342,872	-	2.24%
18	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	株式	225,829	1,035.93	970.05	-	1.98%
18	インド	保険	225,829	233,944,039	219,066,776	-	1.98%
19	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	63,000	3,453.91	3,312.57	-	1.89%
19	インド	家庭用品・パーソナル用品	63,000	217,596,456	208,692,288	-	1.89%
20	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	163,762	1,349.71	1,244.80	-	1.84%
20	インド	資本財	163,762	221,031,536	203,852,247	-	1.84%
21	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	40,057	5,363.56	4,938.83	-	1.79%
21	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,057	214,848,443	197,835,113	-	1.79%
22	BHARAT FORGE LTD	株式	208,614	896.32	839.01	-	1.58%
22	インド	自動車・自動車部品	208,614	186,986,569	175,030,483	-	1.58%
23	GE T&D INDIA LTD	株式	915,928	183.16	167.68	-	1.39%
23	インド	資本財	915,928	167,768,699	153,590,134	-	1.39%
24	MAHINDRA LOGISTICS LTD	株式	189,330	635.32	695.08	-	1.19%
24	インド	運輸	189,330	120,286,650	131,601,011	-	1.19%
25	ASHOK LEYLAND LTD	株式	808,000	171.50	162.36	-	1.19%
25	インド	資本財	808,000	138,575,232	131,186,880	-	1.19%
26	AUROBINDO PHARMA LTD	株式	85,000	1,381.32	1,360.08	-	1.05%
26	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,000	117,412,200	115,606,800	-	1.05%
27	UNITED SPIRITS LTD	株式	134,147	920.15	855.93	-	1.04%
27	インド	食品・飲料・タバコ	134,147	123,436,703	114,821,246	-	1.04%
28	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	株式	49,000	2,295.07	2,252.37	-	1.00%
28	インド	家庭用品・パーソナル用品	49,000	112,458,528	110,366,424	-	1.00%
29	VRL LOGISTICS LTD	株式	393,844	280.65	279.07	-	0.99%
29	インド	運輸	393,844	110,534,681	109,910,832	-	0.99%
30	NTPC LTD	株式	814,000	147.16	131.90	-	0.97%
30	インド	公益事業	814,000	119,794,752	107,369,856	-	0.97%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.84
		ソフトウェア・サービス	15.32
		エネルギー	9.30
		資本財	8.62
		電気通信サービス	6.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
		素材	5.72
		食品・飲料・タバコ	4.70
		各種金融	4.11
		保険	2.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.89
		運輸	2.18
		公益事業	1.94
		自動車・自動車部品	1.58
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	0.95
		商業・専門サービス	0.53
	小計		98.40
合計(対純資産総額比)			98.40
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算