有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	40,482,162	1.5164	1.5360	-	100.01
	日本			61,390,110	62,180,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ICICI BANK LTD	株式	746,703	983.23	1,017.49	-	7.10
	インド	銀行		734,186,764	759,770,302	-
2	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	310,686	2,333.81	2,393.15	-	6.95
	インド	ソフトウェア・サービス		725,082,715	743,521,307	-
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	226,643	3,087.27	3,038.80	-	6.44
	インド	エネルギー		699,710,401	688,725,014	-
4	BHARTI AIRTEL LTD	株式	782,932	784.47	839.38	-	6.14
	インド	電気通信サービス		614,189,797	657,179,028	-
5	STATE BANK OF INDIA	株式	967,950	637.95	653.49	-	5.91
	インド	銀行		617,507,574	632,549,517	-
6	HDFC BANK LTD	株式	282,684	2,218.74	2,099.00	-	5.55
	インド	銀行		627,202,863	593,356,542	-
7	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	123,000	3,746.02	3,573.90	-	4.11
	インド	銀行		460,761,444	439,590,192	-
8	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	84,577	4,757.53	4,729.78	-	3.74
	インド	ソフトウェア・サービス		402,377,953	400,030,941	-
9	LINDE INDIA LTD	株式	155,335	2,570.24	2,568.98	-	3.73
	インド	素材		399,248,541	399,053,129	-
10	TATA STEEL LTD	株式	172,721	1,842.15	2,158.72	-	3.49
	インド	素材		318,179,026	372,857,658	-
11	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	137,038	2,286.15	2,362.07	-	3.03
	インド	資本財		313,290,245	323,694,719	-
12	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	214,000	1,464.38	1,491.24	-	2.98
	インド	ソフトウェア・サービス		313,378,604	319,127,072	-
13	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	303,743	1,015.20	1,040.43	-	2.95
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		308,361,716	316,026,366	-
14	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	448,058	664.07	664.66	-	2.78
	インド	エネルギー		297,544,564	297,809,814	-
15	AXIS BANK LTD	株式	278,276	1,139.67	1,061.52	-	2.76
	インド	銀行		317,143,922	295,398,322	-
16	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	株式	164,829	1,590.18	1,649.97	-	2.54
	インド	保険		262,108,768	271,964,223	-
17	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	142,114	1,837.19	1,872.86	-	2.49
	インド	資本財		261,091,556	266,160,478	-
18	MAHINDRA LOGISTICS LTD	株式	246,570	862.24	994.18	-	2.29
	インド	運輸		212,604,489	245,137,428	-
19	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	31,057	6,842.33	7,168.82	-	2.08
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		212,502,429	222,642,166	-
20	ADITYA BIRLA FASHION AND RET	株式	648,271	336.92	336.25	-	2.04
	インド	耐久消費財・アパレル		218,416,761	217,985,013	-
21	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	株式	62,700	3,354.27	3,435.22	-	2.01
	インド	商業・専門サービス		210,312,854	215,388,795	-
22	ITC LTD	株式	694,000	302.06	304.95	-	1.98
	インド	食品・飲料・タバコ		209,635,192	211,638,076	-
23	NTPC LTD	株式	1,167,000	178.71	172.79	-	1.89
	インド	公益事業		208,554,570	201,645,930	-
24	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	131,987	1,460.68	1,505.82	-	1.86
	インド	各種金融		192,791,563	198,749,456	-
25	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	55,000	3,573.97	3,455.43	-	1.78
	インド	家庭用品・パーソナル用品		196,568,790	190,048,650	-
26	BHARAT FORGE LTD	株式	126,614	1,201.90	1,162.09	-	1.38
	インド	自動車・自動車部品		152,178,379	147,137,622	-
27	JM FINANCIAL LTD	株式	766,597	157.17	154.43	-	1.11
	インド	各種金融		120,490,650	118,391,707	-
28	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	491,288	220.22	219.03	-	1.01
	インド	消費者サービス		108,193,408	107,611,723	-
29	POWER FINANCE CORPORATION	株式	568,283	183.37	188.84	-	1.00
	インド	各種金融		104,207,190	107,319,107	-
30	GE T&D INDIA LTD	株式	500,912	208.60	212.89	-	1.00
	インド	資本財		104,493,248	106,643,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	25.44
		ソフトウェア・サービス	13.68
		エネルギー	9.22
		資本財	8.32
		素材	7.22
		電気通信サービス	6.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.98
		各種金融	3.97
		保険	2.54
		運輸	2.29
		自動車・自動車部品	2.26
		耐久消費財・アパレル	2.04
		商業・専門サービス	2.01
		食品・飲料・タバコ	1.98
		公益事業	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		消費者サービス	1.01
	小計		97.77
合 計(対純資産総額比)			97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。