有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	47,696,074	1.9031	1.9010	-	100.01
	日本			90,774,941	90,670,236	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	269,684	2,577.04	2,598.78	-	7.99
	インド	銀行		694,988,208	700,849,790	-
2	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	161,643	3,972.83	3,799.19	-	7.00
	インド	エネルギー		642,181,129	614,113,681	-
3	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	168,038	3,466.97	3,401.76	-	6.52
	インド	資本財		582,583,377	571,626,459	-
4	ICICI BANK LTD	株式	399,703	1,406.25	1,325.83	-	6.04
	インド	銀行		562,084,142	529,940,227	-
5	STATE BANK OF INDIA	株式	489,950	966.16	866.50	-	4.84
	インド	銀行		473,370,581	424,542,654	-
6	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	150,686	2,420.87	2,477.46	-	4.26
	インド	ソフトウェア・サービス		364,792,196	373,319,743	-
7	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	87,000	4,220.85	4,263.60	-	4.23
	インド	各種金融		367,214,515	370,933,374	-
8	AXIS BANK LTD	株式	227,276	1,503.98	1,403.67	-	3.64
	インド	銀行		341,818,899	319,022,434	-
9	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	146,000	1,735.25	1,826.94	-	3.04
	インド	ソフトウェア・サービス		253,347,668	266,734,335	-
10	ITC LTD	株式	473,000	529.28	555.12	-	2.99
	インド	食品・飲料・タバコ		250,352,987	262,575,544	-
11	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	52,000	4,224.64	4,134.72	-	2.45
	インド	家庭用品・パーソナル用品		219,681,280	215,005,518	-
12	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	381,000	563.66	539.51	-	2.34
	インド	エネルギー		214,754,841	205,553,691	-
13	EIH LTD	株式	804,000	281.50	252.85	-	2.32
	インド	消費者サービス		226,332,834	203,291,802	-
14	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	34,577	5,433.02	5,528.17	-	2.18
	インド	ソフトウェア・サービス		187,857,722	191,147,758	-
15	BHARTI AIRTEL LTD	株式	146,932	1,230.52	1,240.02	-	2.08
	インド	電気通信サービス		180,803,205	182,198,912	-
16	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	154,987	1,267.63	1,153.40	-	2.04
	インド	各種金融		196,466,713	178,762,625	-
17	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	104,743	1,660.87	1,693.23	-	2.02
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		173,965,134	177,354,723	-
18	NTPC LTD	株式	631,000	270.15	271.84	-	1.96
	インド	公益事業		170,469,698	171,536,403	-
19	TATA STEEL LTD	株式	821,000	194.45	191.18	-	1.79
	インド	素材		159,649,007	156,964,937	-
20	BAJAJ FINANCE LTD	株式	15,115	9,627.69	9,695.09	-	1.67
	インド	各種金融		145,522,677	146,541,406	-
21	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	64,000	2,113.84	1,985.85	-	1.45
	インド	保険		135,286,368	127,094,688	-
22	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	59,000	2,138.32	2,143.87	-	1.44
	インド	自動車・自動車部品		126,160,968	126,488,684	-
23	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	260,288	498.05	468.99	-	1.39
	インド	消費者サービス		129,637,349	122,073,249	-
24	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	11,000	11,316.37	11,089.19	-	1.39
	インド	素材		124,480,093	121,981,167	-
25	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	17,000	6,981.12	7,094.86	-	1.37
	インド	食品・飲料・タバコ		118,679,057	120,612,747	-
26	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	8,000	13,609.97	14,195.37	-	1.29
	インド	自動車・自動車部品		108,879,792	113,562,960	-
27	CUMMINS INDIA LTD	株式	45,000	2,355.02	2,238.22	-	1.15
	インド	資本財		105,976,237	100,719,990	-
28	J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD	株式	28,000	3,151.01	3,265.24	-	1.04
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,228,322	91,426,748	-
29	NHPC LTD	株式	1,292,000	62.54	69.79	-	1.03
	インド	公益事業		80,812,662	90,173,202	-
30	IPCA LABORATORIES LTD	株式	63,000	1,401.82	1,382.02	-	0.99
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,315,101	87,067,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.34
		ソフトウェア・サービス	9.47
		エネルギー	9.34
		各種金融	8.78
		資本財	8.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.22
		食品・飲料・タバコ	5.26
		消費者サービス	3.71
		自動車・自動車部品	3.61
		素材	3.59
		家庭用品・パーソナル用品	3.44
		公益事業	2.98
		電気通信サービス	2.08
		保険	1.45
		耐久消費財・アパレル	0.81
		運輸	0.73
	小計		93.96
合 計(対純資産総額比)			93.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。