有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	393,912,099	2.6234	2.6359	-	100.01
	日本			1,033,393,716	1,038,312,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	234,643	4,907.19	5,039.29	-	8.81
	インド	エネルギー		1,151,439,073	1,182,435,883	-
2	ICICI BANK LTD	株式	578,703	1,797.68	1,820.25	-	7.85
	インド	銀行		1,040,327,292	1,053,384,714	-
3	HDFC BANK LTD	株式	358,244	2,937.74	2,585.29	-	6.90
	インド	銀行		1,052,430,594	926,167,138	-
4	STATE BANK OF INDIA	株式	715,950	1,129.36	1,121.88	-	5.99
	インド	銀行		808,570,312	803,211,775	-
5	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	122,038	6,408.01	6,503.60	-	5.92
	インド	資本財		782,021,873	793,687,191	-
6	AXIS BANK LTD	株式	349,276	1,989.66	1,886.83	-	4.91
	インド	銀行		694,943,751	659,027,578	-
7	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	175,686	2,886.82	2,956.09	-	3.87
	インド	ソフトウェア・サービス		507,174,297	519,344,594	-
8	ITC LTD	株式	629,000	835.39	784.10	-	3.68
	インド	食品・飲料・タバコ		525,462,197	493,204,875	-
9	BHARTI AIRTEL LTD	株式	205,932	1,926.66	2,073.98	-	3.18
	インド	電気通信サービス		396,762,285	427,099,570	-
10	NTPC LTD	株式	743,000	559.64	564.65	-	3.13
	インド	公益事業		415,815,120	419,539,036	-
11	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	146,000	2,758.03	2,791.14	-	3.04
	インド	ソフトウェア・サービス		402,672,672	407,507,462	-
12	BAJAJ FINANCE LTD	株式	30,599	13,486.97	12,202.78	-	2.78
	インド	金融サービス		412,688,022	373,393,110	-
13	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	258,987	1,372.39	1,275.46	-	2.46
	インド	金融サービス		355,431,945	330,328,724	-
14	EIH LTD	株式	504,000	500.83	571.63	-	2.15
	インド	消費者サービス		252,420,105	288,104,796	-
15	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	109,743	2,373.45	2,455.43	-	2.01
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		260,469,578	269,466,528	-
16	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	60,000	4,553.76	4,400.98	-	1.97
	インド	家庭用品・パーソナル用品		273,225,600	264,059,010	-
17	PVR INOX LTD	株式	99,909	2,713.99	2,616.17	-	1.95
	インド	メディア・娯楽		271,152,482	261,379,378	-
18	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	35,577	6,950.21	6,802.98	-	1.80
	インド	ソフトウェア・サービス		247,267,692	242,029,779	-
19	GLAND PHARMA LTD	株式	58,916	3,518.87	3,380.05	-	1.48
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		207,317,833	199,139,438	-
20	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	11,000	17,557.12	17,834.84	-	1.46
	インド	素材		193,128,380	196,183,284	-
21	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	30,000	6,184.00	6,283.61	-	1.41
	インド	金融サービス		185,520,075	188,508,480	-
22	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	199,288	826.17	882.82	-	1.31
	インド	消費者サービス		164,646,663	175,937,026	-
23	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	68,000	2,569.18	2,504.21	-	1.27
	インド	保険		174,704,716	170,286,280	-
24	TATA POWER CO LTD	株式	235,000	640.37	686.01	-	1.20
	インド	公益事業		150,487,537	161,214,112	-
25	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	48,000	2,907.76	2,900.42	-	1.04
	インド	自動車・自動車部品		139,572,744	139,220,472	-
26	UNION BANK OF INDIA	株式	543,000	234.98	252.39	-	1.02
	インド	銀行		127,597,693	137,047,770	-
27	CESC LTD	株式	528,000	251.90	256.23	-	1.01
	インド	公益事業		133,006,805	135,293,928	-
28	ELECTRONICS MART INDIA LTD	株式	348,000	398.00	386.19	-	1.00
	インド	一般消費財・サービス流通・小売り		138,506,262	134,394,990	-
29	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	株式	652,500	192.24	204.50	-	0.99
	インド	自動車・自動車部品		125,440,515	133,441,143	-
30	UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	83,000	1,610.91	1,604.37	-	0.99
	インド	金融サービス		133,705,571	133,163,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.68
		エネルギー	8.81
		ソフトウェア・サービス	8.71
		金融サービス	7.64
		資本財	6.89
		公益事業	5.34
		食品・飲料・タバコ	4.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.42
		自動車・自動車部品	3.48
		消費者サービス	3.46
		電気通信サービス	3.18
		家庭用品・パーソナル用品	2.85
		素材	2.38
		メディア・娯楽	1.95
		耐久消費財・アパレル	1.74
		保険	1.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.00
		運輸	0.92
		生活必需品流通・小売り	0.17
	小計		95.52
合 計(対純資産総額比)			95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。