有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,408,205 |
| 親投資信託受益証券 | 273,330,495 |
| 流動資産合計 | 276,738,700 |
| 資産合計 | 276,738,700 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 65,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,930 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 4,029 |
| 流動負債合計 | 2,044,799 |
| 負債合計 | 2,044,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 305,387,087 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,693,186 |
| 元本等合計 | 274,693,901 |
| 純資産合計 | 274,693,901 |
| 負債純資産合計 | 276,738,700 |
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