有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,310,311 | 14,366,111 |
| 親投資信託受益証券 | 302,465,066 | 441,321,607 |
| 未収入金 | - | 65,500,000 |
| 流動資産合計 | 308,775,377 | 521,187,718 |
| 資産合計 | 308,775,377 | 521,187,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 65,551,679 |
| 未払解約金 | 236,229 | 4,431,877 |
| 未払受託者報酬 | 70,599 | 103,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,117,960 | 3,092,979 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 4,319 | 6,338 |
| 流動負債合計 | 2,429,116 | 73,185,976 |
| 負債合計 | 2,429,116 | 73,185,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,128,971 | 345,008,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,782,710 | 102,992,903 |
| (分配準備積立金) | 2,805,456 | 85,839,825 |
| 元本等合計 | 306,346,261 | 448,001,742 |
| 純資産合計 | 306,346,261 | 448,001,742 |
| 負債純資産合計 | 308,775,377 | 521,187,718 |
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