有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,527,342 | 6,310,311 |
| 親投資信託受益証券 | 281,023,634 | 302,465,066 |
| 流動資産合計 | 284,550,976 | 308,775,377 |
| 資産合計 | 284,550,976 | 308,775,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,427 | 236,229 |
| 未払受託者報酬 | 70,719 | 70,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,768 | 2,117,960 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 4,318 | 4,319 |
| 流動負債合計 | 2,212,233 | 2,429,116 |
| 負債合計 | 2,212,233 | 2,429,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,349,203 | 313,128,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,010,460 | △6,782,710 |
| (分配準備積立金) | 1,199,314 | 2,805,456 |
| 元本等合計 | 282,338,743 | 306,346,261 |
| 純資産合計 | 282,338,743 | 306,346,261 |
| 負債純資産合計 | 284,550,976 | 308,775,377 |
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