有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,071,848 | 3,527,342 |
| 親投資信託受益証券 | 222,071,818 | 281,023,634 |
| 流動資産合計 | 225,143,666 | 284,550,976 |
| 資産合計 | 225,143,666 | 284,550,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 15,427 |
| 未払受託者報酬 | 64,467 | 70,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,933,984 | 2,121,768 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,939 | 4,318 |
| 流動負債合計 | 2,002,392 | 2,212,233 |
| 負債合計 | 2,002,392 | 2,212,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,836,106 | 309,349,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,694,832 | △27,010,460 |
| (分配準備積立金) | 243,524 | 1,199,314 |
| 元本等合計 | 223,141,274 | 282,338,743 |
| 純資産合計 | 223,141,274 | 282,338,743 |
| 負債純資産合計 | 225,143,666 | 284,550,976 |
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