有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,558,111 | 12,387,445 |
| 親投資信託受益証券 | 441,874,953 | 370,486,669 |
| 未収入金 | 72,500,000 | 26,500,000 |
| 流動資産合計 | 529,933,064 | 409,374,114 |
| 資産合計 | 529,933,064 | 409,374,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,913,630 | 24,772,842 |
| 未払解約金 | 716,191 | 1,462,468 |
| 未払受託者報酬 | 129,069 | 129,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,872,064 | 3,898,127 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 7,941 | 7,994 |
| 流動負債合計 | 76,638,909 | 30,271,368 |
| 負債合計 | 76,638,909 | 30,271,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,492,794 | 353,897,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,801,361 | 25,204,990 |
| (分配準備積立金) | 38,899,848 | 5,996,361 |
| 元本等合計 | 453,294,155 | 379,102,746 |
| 純資産合計 | 453,294,155 | 379,102,746 |
| 負債純資産合計 | 529,933,064 | 409,374,114 |
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