有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 8月15日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,408,205 | 3,235,287 |
| 親投資信託受益証券 | 273,330,495 | 240,770,894 |
| 流動資産合計 | 276,738,700 | 244,006,181 |
| 資産合計 | 276,738,700 | 244,006,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,629 |
| 未払受託者報酬 | 65,835 | 67,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,930 | 2,038,445 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 4,029 | 4,150 |
| 流動負債合計 | 2,044,799 | 2,112,181 |
| 負債合計 | 2,044,799 | 2,112,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,387,087 | 308,712,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,693,186 | △66,818,275 |
| 元本等合計 | 274,693,901 | 241,894,000 |
| 純資産合計 | 274,693,901 | 241,894,000 |
| 負債純資産合計 | 276,738,700 | 244,006,181 |
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