有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,235,287 | 3,071,848 |
| 親投資信託受益証券 | 240,770,894 | 222,071,818 |
| 流動資産合計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
| 資産合計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,953 | 64,467 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,445 | 1,933,984 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 4,150 | 3,939 |
| 流動負債合計 | 2,112,181 | 2,002,392 |
| 負債合計 | 2,112,181 | 2,002,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,712,275 | 309,836,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,818,275 | △86,694,832 |
| (分配準備積立金) | - | 243,524 |
| 元本等合計 | 241,894,000 | 223,141,274 |
| 純資産合計 | 241,894,000 | 223,141,274 |
| 負債純資産合計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
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