有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 48,080 | 9,136.04 | 439,260,946 | 9,160 | 440,412,800 | 78.96 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 16,181 | 6,560.55 | 106,156,364 | 6,557 | 106,098,817 | 19.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合計 | 97.99 |
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