有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/06-2025/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	18,674	10,737	200,502,738	10,884	203,247,816	78.78
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	5,734	7,899	45,292,866	8,017	45,969,478	17.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
合 計	96.60