有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	19,594	9,680	189,669,920	9,348	183,164,712	79.56
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	6,074	6,873	41,746,602	6,612	40,161,288	17.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
合 計	97.01