有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/08-2023/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	13,647	9,608	131,120,376	9,849	134,409,303	80.28
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	4,034	7,160	28,883,440	7,275	29,347,350	17.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
合 計	97.80