有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/07-2024/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	17,679	10,286	181,846,194	10,172	179,830,788	78.86
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	5,398	7,667	41,386,466	7,560	40,808,880	17.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
合 計	96.75