有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 30,393 | 9,231.00 | 280,557,783 | 9,473 | 287,912,889 | 79.23 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 9,911 | 6,460.00 | 64,025,060 | 6,663 | 66,036,993 | 18.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.40 |
| 合計 | 97.40 |
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