有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/06-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	17,674	9,535	168,521,590	9,487	167,673,238	79.94
ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	5,406	6,970	37,679,820	6,890	37,247,340	17.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
合 計	97.69