- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐インディアン・エクイティーズ‐Z JPY | 17,493.0031 | 73,746.22 | 1,290,042,855 | 75,335 | 1,317,835,388 | 98.89 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 96.9469 | 100,930.75 | 9,784,923 | 100,919.56 | 9,783,838 | 0.73 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |