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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズクラスZ JPY	48,706.296	111,857.11	5,448,145,827	116,021	5,650,953,168	98.73
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	379.1386	100,285.05	38,021,933	100,278.09	38,019,294	0.66

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.39
合計	99.39

開示資料

決算

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