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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズ-Z JPY	17,770.1834	63,000.82	1,119,536,132	51,993	923,925,145	98.40
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	59.2261	100,778.45	5,968,714	100,727.73	5,965,710	0.64

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

開示資料

決算

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