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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)

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【提出】: 2025/07/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズクラスZ JPY	464,891.8767	168,764.18	78,457,100,051	180,446	83,887,879,583	98.69
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	3,813.8891	100,099.84	381,769,688	100,101.01	381,774,150	0.45

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合計	99.14

開示資料

決算

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