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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズクラスZ JPY	639,667.0662	180,096.08	115,201,535,603	180,747	115,617,903,214	98.62
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	8,692.8131	100,501.35	873,639,526	100,537.87	873,956,913	0.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

開示資料

決算

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