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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズ-Z JPY	23,913.428	96,807.73	2,315,004,691	96,320	2,303,341,384	98.77
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	170.8572	100,601.34	17,188,463	100,588.48	17,186,266	0.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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