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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)

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【提出】: 2024/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズクラスZ JPY	171,132.3612	174,248.25	29,819,515,374	179,628	30,740,163,777	98.26
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	2,152.7816	100,062.96	215,413,717	100,046.89	215,379,103	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

開示資料

決算

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