有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,558,915 | 64,538,589 |
| 親投資信託受益証券 | 5,431,429,241 | 15,956,860,799 |
| 流動資産合計 | 5,466,988,156 | 16,021,399,388 |
| 資産合計 | 5,466,988,156 | 16,021,399,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,539,709 | 52,032,128 |
| 未払受託者報酬 | 463,554 | 1,382,958 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,626 | 5,887,203 |
| 未払利息 | 70 | 83 |
| その他未払費用 | 71,782 | 214,294 |
| 流動負債合計 | 32,902,741 | 59,516,666 |
| 負債合計 | 32,902,741 | 59,516,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,981,816,526 | 16,559,791,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,268,889 | △597,908,849 |
| (分配準備積立金) | 353,333,251 | 450,636,907 |
| 元本等合計 | 5,434,085,415 | 15,961,882,722 |
| 純資産合計 | 5,434,085,415 | 15,961,882,722 |
| 負債純資産合計 | 5,466,988,156 | 16,021,399,388 |
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