有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,972,286 | 730,147,739 |
| 親投資信託受益証券 | 237,085,844,324 | 464,491,012,794 |
| 未収入金 | 56,485,466 | - |
| 未収利息 | - | 1,284 |
| 流動資産合計 | 237,692,302,076 | 465,221,161,817 |
| 資産合計 | 237,692,302,076 | 465,221,161,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,103,489 | 503,948,968 |
| 未払受託者報酬 | 22,356,616 | 37,423,110 |
| 未払委託者報酬 | 93,191,097 | 74,769,784 |
| 未払利息 | 406 | - |
| その他未払費用 | 3,465,216 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 548,116,824 | 620,541,862 |
| 負債合計 | 548,116,824 | 620,541,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,923,807,693 | 191,766,577,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,220,377,559 | 272,834,042,413 |
| (分配準備積立金) | 29,695,915,113 | 126,849,994,657 |
| 元本等合計 | 237,144,185,252 | 464,600,619,955 |
| 純資産合計 | 237,144,185,252 | 464,600,619,955 |
| 負債純資産合計 | 237,692,302,076 | 465,221,161,817 |
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