有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 730,147,739 | 1,010,287,396 |
| 親投資信託受益証券 | 464,491,012,794 | 609,930,911,005 |
| 未収利息 | 1,284 | 12,824 |
| 流動資産合計 | 465,221,161,817 | 610,941,211,225 |
| 資産合計 | 465,221,161,817 | 610,941,211,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 503,948,968 | 676,869,906 |
| 未払受託者報酬 | 37,423,110 | 60,120,022 |
| 未払委託者報酬 | 74,769,784 | 119,964,081 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 620,541,862 | 861,354,009 |
| 負債合計 | 620,541,862 | 861,354,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,766,577,542 | 248,935,669,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,834,042,413 | 361,144,187,232 |
| (分配準備積立金) | 126,849,994,657 | 124,586,927,656 |
| 元本等合計 | 464,600,619,955 | 610,079,857,216 |
| 純資産合計 | 464,600,619,955 | 610,079,857,216 |
| 負債純資産合計 | 465,221,161,817 | 610,941,211,225 |
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