有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,065,370 | 549,972,286 |
| 親投資信託受益証券 | 137,534,682,000 | 237,085,844,324 |
| 未収入金 | - | 56,485,466 |
| 流動資産合計 | 138,004,747,370 | 237,692,302,076 |
| 資産合計 | 138,004,747,370 | 237,692,302,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 361,788,777 | 429,103,489 |
| 未払受託者報酬 | 12,502,313 | 22,356,616 |
| 未払委託者報酬 | 52,292,901 | 93,191,097 |
| 未払利息 | 167 | 406 |
| その他未払費用 | 1,937,796 | 3,465,216 |
| 流動負債合計 | 428,521,954 | 548,116,824 |
| 負債合計 | 428,521,954 | 548,116,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,223,256,831 | 133,923,807,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,352,968,585 | 103,220,377,559 |
| (分配準備積立金) | 22,378,255,354 | 29,695,915,113 |
| 元本等合計 | 137,576,225,416 | 237,144,185,252 |
| 純資産合計 | 137,576,225,416 | 237,144,185,252 |
| 負債純資産合計 | 138,004,747,370 | 237,692,302,076 |
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