有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,538,589 | 108,944,287 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,860,799 | 55,266,796,087 |
| 流動資産合計 | 16,021,399,388 | 55,375,740,374 |
| 資産合計 | 16,021,399,388 | 55,375,740,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,032,128 | 70,370,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,958 | 4,456,023 |
| 未払委託者報酬 | 5,887,203 | 18,713,946 |
| 未払利息 | 83 | 16 |
| その他未払費用 | 214,294 | 690,623 |
| 流動負債合計 | 59,516,666 | 94,231,193 |
| 負債合計 | 59,516,666 | 94,231,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,559,791,571 | 37,541,379,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,908,849 | 17,740,129,852 |
| (分配準備積立金) | 450,636,907 | 11,218,413,497 |
| 元本等合計 | 15,961,882,722 | 55,281,509,181 |
| 純資産合計 | 15,961,882,722 | 55,281,509,181 |
| 負債純資産合計 | 16,021,399,388 | 55,375,740,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
