有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,944,287 | 470,065,370 |
| 親投資信託受益証券 | 55,266,796,087 | 137,534,682,000 |
| 流動資産合計 | 55,375,740,374 | 138,004,747,370 |
| 資産合計 | 55,375,740,374 | 138,004,747,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,370,585 | 361,788,777 |
| 未払受託者報酬 | 4,456,023 | 12,502,313 |
| 未払委託者報酬 | 18,713,946 | 52,292,901 |
| 未払利息 | 16 | 167 |
| その他未払費用 | 690,623 | 1,937,796 |
| 流動負債合計 | 94,231,193 | 428,521,954 |
| 負債合計 | 94,231,193 | 428,521,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,541,379,329 | 80,223,256,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,740,129,852 | 57,352,968,585 |
| (分配準備積立金) | 11,218,413,497 | 22,378,255,354 |
| 元本等合計 | 55,281,509,181 | 137,576,225,416 |
| 純資産合計 | 55,281,509,181 | 137,576,225,416 |
| 負債純資産合計 | 55,375,740,374 | 138,004,747,370 |
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