有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,287,396 | 1,301,833,333 |
| 親投資信託受益証券 | 609,930,911,005 | 1,096,615,991,976 |
| 未収利息 | 12,824 | 25,602 |
| 流動資産合計 | 610,941,211,225 | 1,097,917,850,911 |
| 資産合計 | 610,941,211,225 | 1,097,917,850,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 676,869,906 | 784,973,825 |
| 未払受託者報酬 | 60,120,022 | 93,991,180 |
| 未払委託者報酬 | 119,964,081 | 187,323,801 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 861,354,009 | 1,070,688,806 |
| 負債合計 | 861,354,009 | 1,070,688,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,935,669,984 | 302,236,951,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,144,187,232 | 794,610,210,974 |
| (分配準備積立金) | 124,586,927,656 | 404,086,453,460 |
| 元本等合計 | 610,079,857,216 | 1,096,847,162,105 |
| 純資産合計 | 610,079,857,216 | 1,096,847,162,105 |
| 負債純資産合計 | 610,941,211,225 | 1,097,917,850,911 |
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