有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 52,238,484 | 1.2217 | 63,823,242 | 1.2358 | 64,556,318 | 21.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 53,359,392 | 1.0823 | 57,753,907 | 1.0990 | 58,641,971 | 19.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 47,641,713 | 0.9878 | 47,064,607 | 0.9903 | 47,179,588 | 15.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 44,529,707 | 1.0575 | 47,094,476 | 1.0583 | 47,125,788 | 15.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 24,806,146 | 0.9776 | 24,252,554 | 0.9859 | 24,456,379 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 16,344,394 | 1.2965 | 21,191,046 | 1.2966 | 21,192,141 | 6.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 13,647,419 | 1.1084 | 15,127,983 | 1.1331 | 15,463,890 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 12,138,611 | 1.2463 | 15,128,544 | 1.2572 | 15,260,661 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 11,170,794 | 1.0794 | 12,057,959 | 1.0814 | 12,080,096 | 3.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合 計 | 99.52 |
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