有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 595,004,696 | 1.7054 | 1,014,771,551 | 1.7236 | 1,025,550,094 | 37.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 437,824,161 | 1.0499 | 459,712,785 | 1.0482 | 458,927,285 | 16.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 443,187,119 | 1.0391 | 460,559,187 | 1.0332 | 457,900,931 | 16.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 101,546,790 | 1.6384 | 166,382,993 | 1.6789 | 170,486,905 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 142,914,046 | 1.1441 | 163,507,961 | 1.1825 | 168,995,859 | 6.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 114,449,105 | 1.4118 | 161,579,247 | 1.4125 | 161,659,360 | 5.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 94,367,787 | 1.0708 | 101,050,925 | 1.0791 | 101,832,278 | 3.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 58,807,790 | 1.3959 | 82,093,189 | 1.4314 | 84,177,470 | 3.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 77,608,576 | 1.0672 | 82,823,873 | 1.0746 | 83,398,175 | 3.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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