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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,992,202,771 | 3.4080 | 6,789,506,993 | 3.2839 | 6,542,194,679 | 41.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,277,255,600 | 0.9426 | 2,146,541,129 | 0.9484 | 2,159,749,211 | 13.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,572,844,369 | 0.8339 | 2,145,494,920 | 0.8367 | 2,152,698,883 | 13.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 623,737,100 | 1.8240 | 1,137,750,864 | 1.7922 | 1,117,861,630 | 7.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 527,983,579 | 2.1505 | 1,135,430,850 | 2.1034 | 1,110,560,660 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 506,927,667 | 2.2058 | 1,118,181,048 | 2.1193 | 1,074,331,804 | 6.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 392,383,645 | 1.4298 | 561,052,807 | 1.4147 | 555,105,142 | 3.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 387,236,956 | 1.4343 | 555,413,966 | 1.4224 | 550,805,846 | 3.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 368,698,339 | 1.2886 | 475,104,680 | 1.2826 | 472,892,489 | 3.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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