有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,303,841,084 | 4.1495 | 9,559,949,013 | 4.0676 | 9,371,103,993 | 42.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,543,714,128 | 0.8312 | 2,945,535,184 | 0.8325 | 2,950,142,011 | 13.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 3,271,777,358 | 0.9050 | 2,960,958,509 | 0.8971 | 2,935,111,467 | 13.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 783,856,567 | 2.0360 | 1,595,982,035 | 2.0330 | 1,593,580,400 | 7.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 545,539,868 | 2.9492 | 1,608,906,179 | 2.8528 | 1,556,316,135 | 7.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 533,658,542 | 2.9416 | 1,569,809,968 | 2.8935 | 1,544,140,991 | 6.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 471,112,468 | 1.6750 | 789,138,137 | 1.6703 | 786,899,155 | 3.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 474,324,501 | 1.6965 | 804,695,742 | 1.6297 | 773,006,639 | 3.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 449,383,440 | 1.4399 | 647,069,509 | 1.4443 | 649,044,502 | 2.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合 計 | 99.73 |
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