有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 198,251,033 | 1.0522 | 208,612,269 | 1.0999 | 218,056,311 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 195,579,706 | 0.9988 | 195,348,014 | 0.9940 | 194,406,227 | 18.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 149,231,695 | 1.0517 | 156,952,989 | 1.0620 | 158,484,060 | 15.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 148,193,382 | 1.0562 | 156,525,981 | 1.0561 | 156,507,030 | 15.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 77,633,495 | 1.0381 | 80,592,296 | 1.0389 | 80,653,437 | 7.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 67,308,622 | 1.0114 | 68,078,121 | 1.0240 | 68,924,028 | 6.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 61,726,376 | 0.7818 | 48,259,729 | 0.8483 | 52,362,484 | 5.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 46,833,960 | 1.1098 | 51,976,974 | 1.0877 | 50,941,298 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 42,272,628 | 0.9372 | 39,619,738 | 0.9411 | 39,782,770 | 3.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合 計 | 99.46 |
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