有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 974,838,876 | 2.1210 | 2,067,633,255 | 2.1682 | 2,113,645,650 | 38.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 907,024,801 | 1.0319 | 936,048,603 | 1.0355 | 939,224,181 | 16.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 952,549,566 | 0.9799 | 933,439,612 | 0.9755 | 929,212,101 | 16.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 215,333,756 | 1.5347 | 330,480,825 | 1.6044 | 345,481,478 | 6.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 207,716,178 | 1.6277 | 338,102,354 | 1.6515 | 343,043,267 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 231,961,949 | 1.4503 | 336,418,319 | 1.4403 | 334,094,795 | 6.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 185,463,916 | 1.1014 | 204,283,197 | 1.1055 | 205,030,359 | 3.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 152,830,015 | 1.0748 | 164,269,184 | 1.0937 | 167,150,187 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 112,455,673 | 1.4438 | 162,373,487 | 1.4762 | 166,007,064 | 2.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |
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