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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,624,720,523 | 2.0448 | 3,322,281,766 | 2.1448 | 3,484,700,577 | 41.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,150,007,139 | 1.0159 | 1,168,292,253 | 1.0182 | 1,170,937,268 | 13.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,315,180,030 | 0.8867 | 1,166,170,133 | 0.8766 | 1,152,886,814 | 13.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 430,889,795 | 1.2797 | 551,450,311 | 1.3514 | 582,304,468 | 6.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 362,720,656 | 1.5203 | 551,456,371 | 1.5805 | 573,279,996 | 6.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 373,736,801 | 1.4755 | 551,450,716 | 1.5241 | 569,612,258 | 6.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 241,864,919 | 1.1343 | 274,368,916 | 1.1760 | 284,433,144 | 3.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 203,478,457 | 1.3483 | 274,365,688 | 1.3683 | 278,419,572 | 3.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 238,612,646 | 1.0779 | 257,200,572 | 1.0951 | 261,304,708 | 3.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
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