有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 54,217,588 | 1.2207 | 66,188,174 | 1.2358 | 67,002,095 | 24.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 52,831,760 | 1.0786 | 56,989,308 | 1.0990 | 58,062,104 | 21.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 30,570,940 | 1.0579 | 32,342,409 | 1.0583 | 32,353,225 | 11.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 32,606,153 | 0.9883 | 32,224,870 | 0.9903 | 32,289,873 | 11.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 18,238,335 | 1.2956 | 23,631,278 | 1.2966 | 23,647,825 | 8.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 18,081,866 | 0.9780 | 17,684,408 | 0.9859 | 17,826,911 | 6.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 14,722,424 | 1.1080 | 16,313,748 | 1.1331 | 16,681,978 | 6.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 11,764,697 | 1.2451 | 14,648,846 | 1.2572 | 14,790,577 | 5.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 11,006,540 | 1.0770 | 11,854,610 | 1.0814 | 11,902,472 | 4.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |