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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	54,217,588	1.2207	66,188,174	1.2358	67,002,095	24.33
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	52,831,760	1.0786	56,989,308	1.0990	58,062,104	21.08
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	30,570,940	1.0579	32,342,409	1.0583	32,353,225	11.75
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	32,606,153	0.9883	32,224,870	0.9903	32,289,873	11.73
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	18,238,335	1.2956	23,631,278	1.2966	23,647,825	8.59
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	18,081,866	0.9780	17,684,408	0.9859	17,826,911	6.47
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リ-トマザーファンド	14,722,424	1.1080	16,313,748	1.1331	16,681,978	6.06
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	11,764,697	1.2451	14,648,846	1.2572	14,790,577	5.37
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	11,006,540	1.0770	11,854,610	1.0814	11,902,472	4.32

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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