- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,396,457,774 | 2.0434 | 2,853,521,816 | 2.1448 | 2,995,122,633 | 37.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,346,265,698 | 1.0159 | 1,367,794,366 | 1.0182 | 1,370,767,733 | 17.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,542,893,693 | 0.8865 | 1,367,814,777 | 0.8766 | 1,352,500,611 | 16.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 370,161,855 | 1.2789 | 473,405,449 | 1.3514 | 500,236,730 | 6.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 311,048,836 | 1.5219 | 473,385,224 | 1.5805 | 491,612,685 | 6.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 320,925,166 | 1.4750 | 473,364,620 | 1.5241 | 489,122,045 | 6.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 280,185,753 | 1.0775 | 301,920,315 | 1.0951 | 306,831,418 | 3.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 207,497,103 | 1.1342 | 235,345,389 | 1.1760 | 244,016,593 | 3.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 174,750,730 | 1.3468 | 235,364,006 | 1.3683 | 239,111,423 | 2.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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