有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,605,474,847 | 3.4096 | 5,474,027,039 | 3.2839 | 5,272,218,850 | 35.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,936,121,104 | 0.9425 | 2,767,587,751 | 0.9484 | 2,784,617,255 | 18.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,317,557,778 | 0.8338 | 2,766,445,923 | 0.8367 | 2,775,800,592 | 18.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 502,833,029 | 1.8245 | 917,446,413 | 1.7922 | 901,177,354 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 425,529,760 | 2.1507 | 915,186,855 | 2.1034 | 895,059,297 | 5.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 408,513,206 | 2.2058 | 901,098,430 | 2.1193 | 865,762,037 | 5.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 476,467,485 | 1.2882 | 613,830,413 | 1.2826 | 611,117,196 | 4.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 315,958,273 | 1.4299 | 451,788,735 | 1.4147 | 446,986,168 | 2.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 311,897,661 | 1.4343 | 447,354,816 | 1.4224 | 443,643,233 | 2.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |
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