- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,046,673,425 | 2.1210 | 2,219,994,334 | 2.1682 | 2,269,397,320 | 38.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 903,933,854 | 1.0322 | 933,067,850 | 1.0355 | 936,023,505 | 16.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 949,116,651 | 0.9801 | 930,300,612 | 0.9755 | 925,863,293 | 15.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 226,013,051 | 1.6276 | 367,858,841 | 1.6515 | 373,260,553 | 6.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 232,640,101 | 1.5340 | 356,869,914 | 1.6044 | 373,247,778 | 6.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 249,827,812 | 1.4503 | 362,325,275 | 1.4403 | 359,826,997 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 185,329,538 | 1.1008 | 204,010,755 | 1.1055 | 204,881,804 | 3.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 119,634,559 | 1.4434 | 172,680,522 | 1.4762 | 176,604,535 | 3.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 160,342,044 | 1.0744 | 172,271,492 | 1.0937 | 175,366,093 | 3.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合 計 | 99.32 |
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