- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 749,384,960 | 1.7053 | 1,277,996,241 | 1.7236 | 1,291,639,917 | 39.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 493,487,159 | 1.0499 | 518,134,361 | 1.0482 | 517,273,240 | 15.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 499,606,814 | 1.0393 | 519,260,681 | 1.0332 | 516,193,760 | 15.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 126,638,312 | 1.6382 | 207,466,625 | 1.6789 | 212,613,062 | 6.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 178,219,912 | 1.1422 | 203,562,784 | 1.1825 | 210,745,045 | 6.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 133,428,557 | 1.4109 | 188,254,352 | 1.4125 | 188,467,836 | 5.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 106,315,064 | 1.0707 | 113,834,294 | 1.0791 | 114,724,585 | 3.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 73,328,128 | 1.3957 | 102,344,069 | 1.4314 | 104,961,882 | 3.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 96,806,637 | 1.0672 | 103,312,044 | 1.0746 | 104,028,412 | 3.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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