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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	282,733,743	1.0501	296,898,704	1.0999	310,978,843	23.53
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	271,091,332	0.9973	270,359,386	0.9940	269,464,784	20.39
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	157,360,458	1.0528	165,679,835	1.0620	167,116,806	12.64
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	151,062,216	1.0563	159,571,636	1.0561	159,536,806	12.07
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	105,543,134	1.0081	106,398,034	1.0240	108,076,169	8.18
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	87,200,385	1.0371	90,440,416	1.0389	90,592,479	6.85
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	92,531,000	0.7768	71,878,081	0.8483	78,494,047	5.94
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	65,687,391	1.1139	73,173,482	1.0877	71,448,175	5.41
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	59,007,945	0.9358	55,225,150	0.9411	55,532,377	4.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

開示資料

決算

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