有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 282,733,743 | 1.0501 | 296,898,704 | 1.0999 | 310,978,843 | 23.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 271,091,332 | 0.9973 | 270,359,386 | 0.9940 | 269,464,784 | 20.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 157,360,458 | 1.0528 | 165,679,835 | 1.0620 | 167,116,806 | 12.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 151,062,216 | 1.0563 | 159,571,636 | 1.0561 | 159,536,806 | 12.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 105,543,134 | 1.0081 | 106,398,034 | 1.0240 | 108,076,169 | 8.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 87,200,385 | 1.0371 | 90,440,416 | 1.0389 | 90,592,479 | 6.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 92,531,000 | 0.7768 | 71,878,081 | 0.8483 | 78,494,047 | 5.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 65,687,391 | 1.1139 | 73,173,482 | 1.0877 | 71,448,175 | 5.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 59,007,945 | 0.9358 | 55,225,150 | 0.9411 | 55,532,377 | 4.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合 計 | 99.20 |
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