有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,618,905,691 | 4.1496 | 6,717,811,056 | 4.0676 | 6,585,060,788 | 34.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,499,745,980 | 0.8311 | 3,739,942,663 | 0.8325 | 3,746,038,528 | 19.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 4,155,189,467 | 0.9045 | 3,758,708,079 | 0.8971 | 3,727,620,470 | 19.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 550,726,827 | 2.0360 | 1,121,293,963 | 2.0330 | 1,119,627,639 | 5.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 383,367,679 | 2.9492 | 1,130,627,959 | 2.8528 | 1,093,671,314 | 5.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 374,083,946 | 2.9416 | 1,100,405,336 | 2.8935 | 1,082,411,897 | 5.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 572,320,782 | 1.4399 | 824,133,653 | 1.4443 | 826,602,905 | 4.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 330,600,683 | 1.6748 | 553,714,717 | 1.6703 | 552,202,320 | 2.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 332,876,898 | 1.6967 | 564,817,549 | 1.6297 | 542,489,480 | 2.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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